关于银行对账单与回单

1. 回单: 是你每笔业务发生的凭据. 不管是收款还是付款都会有回单. 你凭此回单做帐. 2. 银行对帐单: 银行会在次月初打印上个月企业的资金往来明细。一个月发放一次. 3. 支票的填写要求是各栏内容不得填错， 大小写金额要一致，字迹要清楚，特别要注意出票日期一定要大写. 4. 进帐单的第一联是返还给你的回单， 第三联是收款方的收帐通知. 你凭转帐支票的票头和第一联进帐单做帐. 第三联应该是给收款人的. 银行对账单和回单的区别如下： 　　银行对账单(Bank Reconciliation)是指银行客观记录企业资金流转情况的记录单。就银行对账单的概念来说，银行对账单反映的主体是银行和企业，反映的内容是企业的资金，反映的形式是对企业资金流转雹裂旁的记录。就其用途来说，银行对账单是银行和企业源橡之间对资金流转情况进行核对和确认的凭单。例如：验资，投资等等。由于银行对账单全面反映了企业所有业务资金流转情况，要对每一笔资金流转情况进行审核，不仅工作量大，而且产生的效果也不会理想，所以一方面在税务审查中可以确定核对金额的下限，另一方面可以只核对银行对账单贷方发生数，把握住重点问题。就其特征来说，银行对账单具有客观性、真实性、全面性等基本特征。 　　回单是别人付钱给你，你是收款方，银行出具给你单位表示收到此款项并存入相应账户的凭据。除了收款的回单外，付款时也有回单的，如源中果公司有使用网上银行付款时，银行将款打到对方帐后会有张银行出具的回单证明款已经打给对方了。 　　银行回单即回执单，是银行受理客户结算业务的凭证，包括存取款凭证、收付款凭证、转账凭证、电/信汇款凭证等，是企业编制记账凭证的原始依据。银行代你单位收款的以及银行收的管理费、利息单等回单。

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