至2020年6月22日，今日净值为0.9748。
基金单位资产净值=(总资产-总负债)/基金单位总数，每日基金净值是反映基金绩效表现的一个重要指标，开放式基金的交易价格就是以每基金单位的净值为依据确定的。由于基金所拥有的资产的价值总是随市场的波动而变动，所以基金净值也会不断变化。
每日净值为基金最近一个交易日的净值，不代表交易价格，基民在申购、赎回基金时均按照提交申请交易日的基金净值来交易。
扩展资料：
注意事项：
1、注意根据风险承受能力和投资目的安排基金品种的比例。挑选最适合的基金，购买偏股型基金要设置投资上限。
2、注意别买错基金。基金火爆引得一些伪劣产品浑水摸鱼，要注意鉴别。
3、要注意对账户进行后期养护。基金虽然省心，但也不可扔着不管。经常关注基金网站新公告，以便更加全面及时地了解自己持有的基金。
4、要注意买基金别太在乎基金净值。其实基金的收益高低只与净值增长率有关。只要基金净值增长率保持领先，其收益就自然会高。
参考资料来源：百度百科-海外基金
参考资料来源：百度百科-基金净值
参考资料来源：人民网-嘉实海外基金净值腰斩被基民痛斥“良心何在”
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